定量風險分析是對通過定性風險分析排出優(yōu)先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之后直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之后進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據，并作為風險監(jiān)測和控制的組成部分。

一般來說，項目風險發(fā)生的概率和后果的計算均要通過對大量已完成的類似項目的數(shù)據進行分析和整理得到，或通過一系列的模擬實驗來取得數(shù)據。

概率分布

概率分布表明了每一可能事件及其發(fā)生的概率。由于諸事件的互斥性，這些概率的和為1。我們可以使用歷史數(shù)據(資料)或理論概率分布來建立實際概率分布。

(1)歷史資料法。

在基本相同的條件下，我們通過觀察各個潛在的風險在長期歷史中已經發(fā)生的次數(shù)，就能估計每一可能事件的概率，這種估計是每一事件過去已經發(fā)生的頻率。但是，由于人們缺乏廣泛而足夠的經驗，以致不能用這種方法建立可靠的概率分布。如前所述，項目風險的客觀概率是很難得到的。即使有這樣一些歷史數(shù)據，也會因樣本過小而無法建立概率分布。國外的資料表明：除個別情況之外，企業(yè)無法依賴自己的本身歷史資料建立每年的總損失金額概率分布;而只能依賴同業(yè)工會、私營保險商、政府部門等提供的輔助信息。但是這種依賴同業(yè)內的輔助信息有其局限性，其一是這些信息局限于平均損失而不是概率分布;其二是這些信息可能與一個特定企業(yè)不同。

(2)專家打分法。

那么，我們?yōu)榱私⑦@種風險的概率分布就該利用主觀概率和合成概率。有一種說法認為主觀概率準確性差而不贊成使用，實際上，這種專家的估計是專家根據自身的專業(yè)素質以及豐富的實踐經驗，依照項目的具體情況做出的合理判斷。可以將主觀慨率看成客觀概率的近似值。

(3)理論分布法。

當歷史資料不充分或不可信時，風險經理可以根據理論上的某些概率分布來補充或修正，從而建立風險的分布圖。

常用的風險概率分布是正態(tài)分布。正態(tài)分布可以描述許多風險的概率分布：如財產損失，交通事故等。還有一些風險分析中常用的理論概率分布，如泊松分布，三角形分布，離散分布等概率分布，階梯長方形分布，梯形分布，二項分布和對數(shù)正態(tài)分布等。

外推法

外推方法分為前推和后推及旁推三種，都是風險分析的好方法。從預測理論來分析，后推和旁推的應用效果一般較差，故較少采用，大量運用的是前推方法。

前推方法即趨勢外推法，是一種時間序列法。其基本原理是利用取得的按時間順序排列的歷史信息數(shù)據推斷出未來事件發(fā)生的概率和后果，是一種定量預測方法。外推法簡單易行，前提是有足夠的歷史資料。但是這種方法也有缺陷：首先歷史記錄不可能完整或者沒有錯誤;其次歷史事件的前提和環(huán)境已發(fā)生了變化，不一定適用于今天或未來;另外，外推法沒有考慮事件的因果關系。由于這些缺陷存在，使外推結果可能產生較大偏差。為了修正這些偏差，有時必須在歷史數(shù)據的處理中加人專家或集體的經驗修正。

外推法有時必須與理論概率分布配合使用，如當歷史數(shù)據不全或序列顯示趨勢不明顯時，就應從理論上分析它服從哪一種概率分布，然后進行外推。

外推的具體方法有：簡單平均法，移動平均法，加權移動平均法，指數(shù)平滑法，季節(jié)變動分析法，線性趨勢法等。

在項目風險管理過程中，風險分析是最困難的。風險經理往往陷入兩難的境地，即為了追求準確，就必須應用復雜的概率計算方法和采用精度較高的模型，但是限于資料的稀缺和時間的緊迫，這種方法或模型就被迫放棄。大多數(shù)的風險經理寧愿放棄準確度的較高要求而采用定性的預測方法，即將風險的概率估計予以主觀量化。所以據統(tǒng)計，75%的項目經理采用的風險分析方法是專家調查打分法。

有時，風險的概率無法估計或計算得到，項目經理就用“高，中，低”來描述風險量。有時為了更精確，會采用“高、較高、中上、中、中下、較低、低”等級別描述。

靈敏度分析

是量化及評估各風險對項目目標潛在影響的方法，有助于判定哪種風險最有可能對項目產生影響。

概率樹分析

概率樹分析是一種從結果到原因邏輯分析事故發(fā)生的有向過程,遵循邏輯學的演繹分析原則,即仿照樹型結構,將多種風險畫成樹狀,進行多種可能性分析。

模擬法

利用系統(tǒng)模型對系統(tǒng)行為進行分析，將對項目目標潛在影響的不確定性因素具體化、定量化。對工程項目進行模擬最常用的形式是利用項目的網絡圖作為項目模型。大多數(shù)模擬的基礎是某種形式的蒙特卡洛分析。

1.歷史信息

從行業(yè)或企業(yè)得到類似的已完項目信息，風險專家對類似項目的研究資料，以及風險數(shù)據庫。

2.項目范圍說明書

3.風險管理體系文件

風險管理體系文件規(guī)定的管理方法和制度包括執(zhí)行風險管理的崗位職責、預算和計劃時間的風險管理活動，風險分類，風險分解結構和修訂的有關方面的風險承受度。

4.風險清單

已識別風險的清單、項目風險的相對排序或優(yōu)先級清單，以及按照分類分組的風險。

5.有關項目管理計劃

項目管理計劃包括：

(1)項目進度管理計劃。項目進度管理計劃為項目進度的計劃和控制規(guī)定了格式和標準。

(2)項目費用管理計劃。項目費用管理計劃為項目費用的計劃、組織、估算、預算和控制規(guī)定了格式和標準。

⑴已量化的風險優(yōu)先清單。

⑵項目的概率分析：預測項目偏離進度和費用目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率。

⑶實現(xiàn)費用和時間目標的概率：以當前計劃和當前掌握的項目風險知識為基礎，使用風險量化的手段，可以估測完成項目目標的概率。

⑷定量風險分析結果中的趨勢：隨著分析工作的進行，分析結果中表現(xiàn)出的“趨勢”會逐漸清晰，它會給制訂風險應對計劃和進一步的風險分析創(chuàng)造條件。

定量風險分析有幾種優(yōu)勢。它為高層經理提供了相當直接的數(shù)字；也相當簡單，而且能容易地應用各種逼近模型。定量分析后的許多具體調查工作可以用最小優(yōu)先經驗執(zhí)行。執(zhí)行風險分析的一些步驟會在本章的后面論述。

然而，定量風險分析的弱點也是比較明顯的。當它從預算或審查數(shù)據中提取某些因素時，往往忽略其他影響因素。