境外資金運(yùn)用比例
1.什么是境外資金運(yùn)用比例
境外資金運(yùn)用比例境外借款、境外投資、存放境外等資金運(yùn)用期末余額與表內(nèi)外匯資產(chǎn)期末余額之比。一般要求不得超過30%。
2.境外資金運(yùn)用比例的計算
境外資金運(yùn)用比例＝境外資金運(yùn)用期末余額/表內(nèi)外匯資產(chǎn)期末余額×100%
3.境外資金運(yùn)用比例報表
| 項目 |
| 期末余額 |
| 1.境外貸款 |
| 2.境外投資 |
| 3.存放境外資金運(yùn)用 |
| 4.合計（1+2+3） |
| 5.外匯資產(chǎn)期末余額 |
| 6.期末實際比例（4/5）% |
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